Руководитель проекта - Подуруев Николай Иванович, Директор ООО РЫБХОЗ "ПОЛДЕРЕВСКИЙ" Адрес организации : Нижегородская область, г.о. город Выкса, с. Полдеревка, ул. Труда, д. 22б Телефон : +7 831 777-43-48 Разработан Махмудовым Тимуром Спартаковичем Сфера бизнеса – Сельское хозяйство (производство товаров и услуг, добыча ресурсов) Основной вид деятельности - Рыбоводство Срок начала деятельности : 2002 год Бизнес-план рассчитан на 5 лет (2025-2029 годы)
Цели проекта : экономические (наращивание производительности труда и объёмов сбыта, пополнение бюджета на 7,54 млн. руб. налогами), научно-технические (внедрение более современной технологии производства) Описание главных видов деятельности проекта и основных преимуществ продукции (услуг ): выращивание рыбы рода Голец с улучшением его продуктивности и выживаемости благодаря иной технологии Инвестиционная сумма : собственные средства в 6,9 млн. руб. Возможные рынки сбыта - рестораны и кафе (дополнительно, кроме существующих) П отенциальные возможности – 28-43 тонны рыбы Срок окупаемости проекта – 2-3,5 года, чистая приведённая стоимость – 2,36 млн. руб. Проект эффективен в целом при ставке дисконтирования в 14% (учитывает инфляции и некоторые иные риски)
Рыбное хозяйство в Нижегородской области - это важная часть аграрного сектора экономики региона, которое играет значительную роль в обеспечении продовольственной безопасности, создании рабочих мест и развитии местных сообществ. Нижегородская область располагает большими водными ресурсами, включая реки (такие как Волга и Ока), водохранилища и пруды, что создает хорошие условия для рыбоводства и рыболовства. Умеренно-континентальный климат региона позволяет успешно разводить различные виды пресноводной рыбы.
Общество с ограниченной ответственностью РЫБХОЗ "ПОЛДЕРЕВСКИЙ" было зарегистрировано 25 апреля 2002 года. Основной целью создания компании было развитие сельского хозяйства в регионе и обеспечение местного населения продукцией сельского хозяйства. На протяжении своего существования компания добилась значительных успехов в производительности и качестве продукции. ООО РЫБХОЗ «ПОЛДЕРЕВСКИЙ» активно участвует в жизни региона, поддерживая местные инициативы, включая программы по повышению уровня жизни населения. В связи с изменяющейся экономической ситуацией и потребностями рынка, компания планирует расширять свои виды деятельности, внедрять современные технологии и развивать ассортимент предлагаемых видов рыб.
Сильные Слабые Отличное финансовое состояние ООО РЫБХОЗ «ПОЛДЕРЕВСКИЙ» (высокая платёжеспособность и ликвидность, устойчивость, очень низкая вероятность банкротства) Качество закупаемых кормов и готовой продукции отслеживается слабо (косвенно это подтверждает коэффициент оборачиваемости запасов) Достаточно большая производительность труда (в 2023 году 3191,75 тыс. руб./чел.) Нет сайта, продвижения и рекламирования, скидок Не имеет задолженностей перед налоговыми и внебюджетными органами (хорошая репутация), сокращает обязательства в целом Отсутствуют в свободном доступе лицензии, сертификаты, товарные знаки Имеет опыт поставщика в государственных закупках Микропредприятие (может быть недостатком при массовом выпуске рыбы ), малый ассортимент рыб
Голец (Salvelinus spp.) — это ценная рыба, известная своим высококачественным мясом и привлекательностью для потребителей. Это вид пресноводной рыбы, относящийся к семейству лососевых (Salmonidae), средних или крупных размеров с конической или закруглённой головой и вальковатым телом. Обычно встречается с пятнистым рисунком, который варьируется в зависимости от вида и среды обитания. Голец может достигать длины до 60 см и массу до 3 кг, однако большинство особей монтируются меньшего размера. Размножение происходит в холодной воде, обычно в период осени, с икрометанием на каменистом дне. Является хищником, питающимся мелкими рыбами, ракообразными и различными беспозвоночными. Предпочитает холодные, чистые речные и озерные воды с хорошей аэрацией и кислородом. Оптимальный диапазон температуры для роста составляет 10-15°C. Потребители : рестораны высокой кухни, специализированные магазины и оптовые покупатели представляют собой основные целевые группы для этого продукта.
При использовании новой технологии выживаемость молоди может достигать 90% и выше, что значительно выше, чем в традиционных методах. За счет оптимизации условий содержания и питания, скорость роста гольца в специализированных системах может увеличиться на 20-30% в сравнении с традиционным методом.
Сибирские ученые изучили биохимический состав мяса арктических гольцов — ценного вида северных рыб семейства лососевых, которые были выращены в искусственных условиях. Исследования показали, что по содержанию жирных кислот омега-3 и омега-6, витаминов и микроэлементов эти особи не уступают сородичам, которые обитают в природных водоемах. Полученные результаты открывают перспективы для выращивания гольцов в качестве товарной рыбы. Известия от 27 марта 2024 года: https://iz.ru/1671916/andrei-korshunov/bratstvo-goltca-v-rossii-budut-razvodit-tcennyi-vid-severnykh-ryb
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью РЫБХОЗ "ПОЛДЕРЕВСКИЙ" Наименование ИНН Доля Сумма, тыс. руб. Подуруев Николай Иванович 524701457790 34.8% 3.48 Подуруева Надежда Анатольевна 524701457864 33.4% 3.34 Осипова Евдокия Алексеевна 524700675450 31.8% 3.18
Директор – обеспечивает общее руководство и стратегическое планирование, взаимодействие с государственными органами и основными партнёрами. Главный бухгалтер - ведет учет финансовых операций, подготовку отчетности и налоговых деклараций, отвечает за финансовое планирование и отчетность, контроль за движением денежных средств. Специалист по продажам – занимается реализации продукции, разработкой маркетинговых стратегий и взаимодействием с клиентами. Заведующий производством - отвечает за организацию производственного процесса, соблюдение технологий и стандартов, занимается приобретением необходимых материалов и оборудования для рыбного хозяйства, контролирует здоровье подчинённых.
Лаборант – проводит анализы воды и рыбы, следит за качеством продукции. Техник – ответственен за техническое обслуживание оборудования и его исправность. Рабочий по уходу за рыбой – выполняет работы по кормлению, чистке и общему уходу за рыбой. Общая численность – 8 человек. В рамках проекта предполагается привлечение дополнительного персонала – 3 человека: 1 – менеджер по сбыту; 1 – уборщик; 1 – рабочий по уходу за гольцом.
Должность Количество, чел. Оклад, руб. Премии, руб. ФОТ, руб. Директор 1 49000 7000 672000 Главный бухгалтер 1 42000 9000 612000 Специалист по продажам 2 31000 9000 960000 Заведующий производством 1 43000 7000 600000 Техник 1 25000 6000 372000 Лаборант 1 23000 6000 348000 Рабочие по уходу за рыбой 3 34000 8000 1512000 Уборщик 1 19242 6000 908712
Оборудование и материалы Объём, шт. Цена, руб. Стоимость, тыс. руб. Механические фильтры 3 117000 351,00 Биологические фильтры 3 92000 276,00 Ультрафиолетовые (УФ) стерилизаторы 4 79000 316,00 Оборудование для измерения кислорода 6 73800 442,80 Аэраторы 10 44000 440,00 Датчики pH 6 21100 126,60 Тест-анализаторы 3 8600 25,80 Терморегуляторы 8 10800 86,40 Перекачивающие насосы 9 111000 999,00 Щетки и скребки 22 4790 105,38 Сифоны 60 2790 167,40 Керамические медиаторы 24 4770 114,48 Пенопластовые фильтры 10 1168 11,68 Специальные корма для гольца 393 310 121,83 Добавки 263 889 233,81 Молодняк 333 300 99,90 Системы автоматизации 11 271084 2981,92 Общая сумма 6900,00
Коммунальные услуги Объём Цена, руб. Стоимость, тыс. руб. Электроэнергия, кВт*ч 978,1 3,76 3,68 Вода, л 1101 25,73 28,33 Отопление, Гкал 68,1 1173,78 79,93 Общая сумма 111,94 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. Объём производства, кг 28369 31490 34953 38798 43066 Амортизация начисляется линейным способом, её норма составляет 20%
Затраты на производство, тыс. руб. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. Материальные 854,84 948,87 1053,25 1169,10 1297,70 ФОТ 3740,71 4675,89 5844,86 7306,08 9132,60 Отчисления на социальные нужды 1129,70 1412,12 1765,15 2206,44 2758,04 Амортизация 1229,08 1229,08 1229,08 1229,08 1229,08 Себестоимость производства 6954,33 8265,96 9892,34 11910,70 14417,43 На единицу объёма, руб. 245,14 262,50 283,01 306,99 334,77 По плану материальные затраты будут увеличиваться на 11% каждый год, расходы на оплату труда – на 25%, объём производства – на 11%.
Производство товарной аквакультуры в Нижегородской области за январь-сентябрь текущего года выросло на 9%, до 552 т. Всего в регионе выращено 274 т рыбы и 278 т малька. Объем финансирования программы в 2024 году составляет более 18,1 млн рублей. Следовательно, рынок рыбоводства является растущим и развивающимся. Это связано с увеличением спроса на рыбу как на продовольственный продукт, особенно на фоне глобальных тенденций здорового образа жизни. Развитие аквакультуры поддерживается инвестициями в новые технологии и модернизацию существующих рыбохозяйственных предприятий.
Название Выручка, тыс. руб. ООО "ГЛАВРЫБА-НН" 9764 ООО "ОДИН" 6715 ООО РЫБХОЗ "ВЕЛЕТЬМА" 4229 ООО "БОРЦОВО" 3802 ООО "Сфера" 3688 Выручка за 2023 год: 25,5 млн. руб. (+7.4% за год) - 166 место среди 538 предприятий в отрасли по России, 1 место в Нижегородской области Активы на 31 декабря 2023: 24,5 млн. руб. (+62% за год) - 283 место
Коммерческие расходы, тыс. руб. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. Транспортировка покупателю 32,00 35,20 38,72 42,59 46,85 Тара и упаковка 62,40 68,64 75,50 83,05 91,36 ФОТ продавца 960,00 1200,00 1500,00 1875,00 2343,75 Отчисления на социальные нужды 289,92 362,40 453,00 566,25 707,81 Изучение рынков сбыта и иные маркетинговые исследования 77,00 81,62 86,52 91,71 97,21 Расходы на рекламу и продвижение 67,00 72,36 78,15 84,40 91,15 Сертификация продукции 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 Объём продаж, кг 28369 31490 34953 38798 43066
Особенно повышается интерес к роду Голец зимой, в начале весны. То есть это больше сезонный продукт по Нижегородской области.
Страхование активов : Это страхование оборудования, инфраструктуры и складов от повреждений, вызванных природными катастрофами, пожарами или вандализмом. Страхование поголовья : Специальные полисы защищают от потерь вследствие болезней, заморозков или других факторов, угрожающих жизнеспособности рыбы. Страхование ответственности : Включает защиту от претензий третьих лиц, например, если продукт вызывает отравление или аллергические реакции. Финансирование и кредитование : Использование финансовых инструментов для управления рисками. Например, наличие запасного капитала на случай нестабильных рыночных условий или природных бедствий. Диверсификация : Закупка различных видов продуктивных систем и сортов рыб может снизить зависимость от конкретного продукта и уменьшить риски. Анализ и планирование : Регулярный мониторинг условий и прогнозов, а также подготовка планов на случай нештатных ситуаций помогут минимизировать возможные потери.
Управленческие расходы, тыс. руб. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. ФОТ (директора и главного бухгалтера) 1284,00 1605,00 2006,25 2507,81 3134,77 Отчисления на социальные нужды 387,77 484,71 605,89 757,36 946,70 Оплата услуг связи и Интернета 7,89 8,44 9,03 9,67 10,34 Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей 10,80 11,88 13,07 14,37 15,81 Командировочные расходы 8,41 9,34 10,36 11,50 12,77
Годы 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. Выручка, тыс. руб. 11688,64 13893,45 16627,34 20020,15 24233,90 Себестоимость производства, тыс. руб. 6954,33 8265,96 9892,34 11910,70 14417,43 Коммерческие расходы, тыс. руб. 1497,82 1829,72 2241,39 2752,51 3387,64 Управленческие расходы, тыс. руб. 1698,87 2119,37 2644,60 3300,71 4120,39 Прибыль от продаж, тыс. руб. 1537,63 1678,40 1849,01 2056,23 2308,44 Налог на прибыль, тыс. руб. 307,53 335,68 369,80 411,25 461,69 Чистая прибыль, тыс. руб. 1230,10 1342,72 1479,21 1644,98 1846,75 Себестоимость полная на единицу, руб./кг 245,25 262,62 283,15 307,15 334,95 Цена, руб./кг 412,02 441,21 475,70 516,01 562,71
0 1 2 3 4 5 Инвестиции, тыс. руб. (собственные средства) 6900,00 Поступления от покупателей и заказчиков 11688,64 13893,45 16627,34 20020,15 24233,90 Оплата поставщикам 854,84 948,87 1053,25 1169,10 1297,70 Оплата труда 7792,10 9740,12 12175,15 15218,94 19023,67 Другие расходы (в том числе налог) 582,53 632,66 690,66 758,04 836,68 Денежный поток -6900,00 2459,19 2571,81 2708,29 2874,07 3075,84 Ставка дисконтирования 0,14 Дисконтированный денежный поток -6900,00 2157,18 1978,92 1828,02 1701,68 1597,49 Кумулятивный дисконтированный денежный поток -6900,00 -4742,82 -2763,90 -935,88 765,80 2363,29 Кумулятивный денежный поток -6900,00 -4440,81 -1869,01 839,28 3713,35 6789,19
Рентабельность продаж, % 9,53 Рентабельность продукции, % 10,53 ЧПС, тыс. руб. 2363,29 Индекс рентабельности 1,34 Простой срок окупаемости, лет 2,69 Дисконтированный срок окупаемости, лет 3,55
