ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ: «Реконструкция и техническое перевооружение производства станочной продукции станкостроительного завода ОАО « Саста »
Цели и сроки реализации проекта Техническое перевооружение предприятия для повышения производительности, улучшения качества продукции, снижения затрат и повышения конкурентоспособности. Цель проекта 2020-2024 гг., ввод в эксплуатацию – 2 кв. 2021 г. Срок реализации всего 280 790 тыс. рублей, в том числе капитальные вложения 257 910 тыс. рублей Общий объем инвестиций На станки предприятия существует спрос в размере 180 ед. в год; после проведения технического перевооружения прогнозируемый спрос составит более 250 ед. в год. При этом существенно повысится спрос зарубежных компаний, так как продукция выйдет на новый конкурентный уровень. В настоящий момент станки предприятия реализуются на экспорт в страны СНГ, Южную Америку, Австралию. Доля экспорта составляет до 40% Проектная мощность
Финансирование инвестиционного проекта N строки Наименование Всего В том числе по годам 2020 год 2021 год 2022 год 1 Собственные средства 84,95 33,24 47,70 4,01 2 Заемные средства российских коммерческих банков (финансовых компаний, фондов), всего 195,84 195,84 - - в том числе: 2.1 Кредит: 195,84 195,84 - - 3 Заемные средства иностранных банков (финансовых компаний, фондов, межгосударственных кредитных линий), всего - - - - 4 Другие привлеченные средства: Средства аффилированных лиц - - - - 5 Финансовые средства на проект, всего (строки 1 + 2 + 3 + 4) 280,79 229,08 47,70 4,01 Источники финансирования инвестиционного проекта, млн. рублей (с НДС)
Производственные помещения 75 000 кв. м. Станкостроительный завод « Саста » сегодня: Собственное конструкторское бюро более 40 лет Основное направление деятельности современной « Састы »: полный цикл производства металлорежущих станков от проектирования и литья до финальной сборки Механообрабатывающее производство более 200 единиц оборудования Замкнутый цикл производства: важнейшие станочные узлы производятся и обрабатываются непосредственно на заводе Использование литейной продукции отечественного производителя ООО «СЛЗ» Численность персонала более 360 человек Сборочное производство более 30 постов для сборки станочного оборудования Техперевооружение заводов - Закупка нового оборудования Разработка и выпуск новых моделей станков Возобновление экспортных поставок выставка ЕМО-2019 в Ганновере, Германия Внедрение Корпоративной информационной системы
Реализация инвестиционного проекта: реконструкция и техперевооружение 4х валковый листогибочный станок DAVI Установка гидроабразивной резки F.O.R.T. Установка лазерной резки Bystronic Станок Mikromat V20 Автоматическая линия TOYODA Токарно-фрезерные ОЦ F.O.R.T. МТ 52 и МТ65 Продольно-фрезерный ОЦ STAR VISION PC4226 Плоскошлифовальный ОЦ, Heckert SZ-7500x2500 ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА Ликвидация «лоскутной автоматизации» Повышение качества планирования производства Повышение эффективности труда КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 1С ERP 2.2 Увеличение количества сборочных постов с оборудованием их консольными кранами, реорганизация хранения Одновременно на сборке может находиться более 30 станков УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СБОРОЧНЫХ ПОСТОВ ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 2020-2022 гг.– 280 млн. руб.
Экологичность производства Класс опасности производства - 3 Класс опасности отходов – 4 и 5 Ввод в действие объектов не окажет негативного влияния на экологическую ситуацию на прилегающих территориях
Государственная поддержка, на которую претендует ОАО «САСТА» Инвестиционный проект соответствует критериям особо значимого инвестиционного проекта, направленного на реконструкцию, техническое перевооружение (модернизацию) действующего производства : Планируемый объем государственной поддержки Планируемый объём государственной поддержки: 26,22 млн. руб. Форма предоставления: субсидии из областного бюджета на компенсацию части затрат по оплате процентов по кредитам, привлеченным для реализации инвестиционного проекта. Период предоставления: 2021-2023 гг. объём капитальных вложений более 250 млн. рублей; в отношении инвестиционного проекта имеется решение о частичном финансировании за счет средств кредитных организаций.
Финансовые показатели и показатели эффективности инвестиционного проекта Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Выручка от реализации инвестиционного проекта, млн. рублей 1 400,00 1 610,00 1 851,50 2 129,23 Чистая прибыль от реализации инвестиционного проекта, млн. рублей 34,66 35,84 40,88 45,30 Социальная эффективность инвестиционного проекта: - число создаваемых рабочих мест (чел.); - среднемесячная заработная плата одного работника ( тыс. рублей) 3 33 2 35 0 36 0 38 Платежи в бюджет от реализации проекта (с учетом запрашиваемой государственной поддержки), млн. рублей всего в том числе: - федеральный бюджет - областной бюджет - местный бюджет 250,08 220,94 24,54 4,60 293,11 262,54 25,68 4,89 331,40 298,51 27,70 5,19 374,63 339,48 29,64 5,52 IRR 14% NPV, млн. руб. 12 PI 1,19 При заложенных в расчётах уровне доходов и текущих инвестиционных затратах проект ОАО «САСТА» является состоятельным.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
